Украина, г.Харьков, пр.Ленина 60

Вклады

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття суб'єкту господарювання (Депоненту клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Суб’єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку надає копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, з відміткою органу Фонду про прийняття документу. Інформацію про те, що суб’єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки суб’єкта господарювання

2.Картку зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій підпорядковується Депонент, або уповноваженим працівником банку. У разі засвідчення картки уповноваженим працівником банку обов’язкова особиста присутність у банку усіх осіб, зазначених у картці зі зразками підписів.

3.У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремленим підрозділом юридичної особи додатково подається клопотання юридичної особи про відкриття підрозділом вкладного (депозитного) рахунку у банку.

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття юридичній особі (Депоненту не клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій).

2.Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення) зі змінами, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

3.Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку *.

4.Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку *.

5.Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, з відміткою органу Фонду про прийняття документу. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

6.Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

7.Копії сторінок паспортів, або документів, що їх замінюють, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серії і номери паспортів, або документів, що їх замінюють, дату видачі та орган, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації)

8.Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам, зазначеним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації)

9.Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій підпорядковується Депонент.

10.Картка контрагента юридичної особи.

11.Опитувальний лист - клієнта юридичної особи.

12.Якщо серед засновників Депонента є юридичні особи, які володіють істотною участю у Депоненті (10% та більше), надається Опитувальний лист засновника юридичної особи, завірений підписом засновника або Депонента.

13.Якщо серед засновників Депонента є фізичні особи, які володіють істотною участю у Депоненті (10% та більше), надаються копії сторінок паспортів та довідок про присвоєння фізичним особам ідентифікаційних номерів аналогічно пп.7, 8.

*У разі засвідчення документу уповноваженим працівником банку оригінал документу пред’являється у банку.

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття фізичній особі - підприємцю (Депоненту не клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця органом виконавчої влади, іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, що його видав.

2.Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку *.

3.Фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, з відміткою органу Фонду про прийняття документу. Інформацію про те, що фізична особа-підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної особи-підприємця та за наявності - відбитком його печатки.

4.Картка зі зразками підписів та за наявності - відбитком печатки, засвідчена уповноваженим працівником банку.

5.Копії сторінок паспортів, або документів, що їх замінюють, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серії і номери паспортів, або документів, що їх замінюють, дату видачі та орган, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації)

6.Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам, зазначеним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації)

7.За наявності у фізичної особи - підприємця довірених осіб нотаріально завірена копія довіреності.

8.Картка контрагента банку суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи

9.Опитувальний лист - клієнта юридичної особи.

*У разі засвідчення документу уповноваженим працівником банку оригінал документу пред’являється у банк

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття відокремленому підрозділу юридичної особи (Депоненту не клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається рахунок строкового депозиту відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий.

2.Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ.

3.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій).

4.Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку *.

5.Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку *.

6.Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку *.

7.Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, з відміткою органу Фонду про прийняття документу. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки відокремленого підрозділу.

8.Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

9.Копії сторінок паспортів, або документів, що їх замінюють, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серії і номери паспортів, або документів, що їх замінюють, дату видачі та орган, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

10.Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам, зазначеним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації)

11.Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій підпорядковується Депонент.

12.Картка контрагента відокремленого підрозділу.

13.Опитувальний лист - клієнта юридичної особи (заповнюється від імені відокремленого підрозділу).

14.Опитувальний лист засновника юридичної особи (заповнюється від імені юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ).

*У разі засвідчення документу уповноваженим працівником банку оригінал документу пред’являється у банку