Украина, г.Харьков, пр.Ленина 60

Вклады

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття суб'єкту господарювання (Депоненту - клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

2.Картку зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій підпорядковується Депонент, або уповноваженим працівником банку. У разі засвідчення картки уповноваженим працівником банку обов’язкова особиста присутність у банку усіх осіб, зазначених у картці зі зразками підписів.

3.У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремленим підрозділом юридичної особи додатково подається клопотання юридичної особи про відкриття підрозділом вкладного (депозитного) рахунку у банку.

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття юридичній особі (Депоненту не клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення) зі змінами, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

2.Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку*.

3.Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*.

4.Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*.

5.Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

6.Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій підпорядковується Депонент.

7.Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

8.Копії сторінок паспортів, або документів, що їх замінюють, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серії і номери паспортів, або документів, що їх замінюють, дату видачі та орган, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

9.Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам (резидентам), зазначеним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

10.Опитувальний лист клієнта - юридичної особи.

11.Якщо серед засновників Депонента є юридичні особи, які володіють істотною участю у Депоненті (10% та більше), надається Опитувальний лист засновника юридичної особи, завірений підписом засновника або Депонента.

12.Якщо серед засновників Депонента є фізичні особи, які володіють істотною участю у Депоненті (10% та більше), надаються копії сторінок паспортів та довідок про присвоєння фізичним особам ідентифікаційних номерів аналогічно пп.7, 8.

* У разі засвідчення документу уповноваженим працівником банку оригінал документу пред’являється у банку для ідентифікації.

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття фізичній особі - підприємцю (Депоненту не клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*

2.Копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

3.Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

4.Картка зі зразками підписів та відбитком печатки. (Засвідчується відповідальним співробітником банку).

5.Копії сторінок паспортів, або документів, що їх замінюють, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серії і номери паспортів, або документів, що їх замінюють, дату видачі та орган, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

6.Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам (резидентам), зазначеним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, як такі, що відповідають оригіналу (оригінали документів пред’являються особисто у банку для ідентифікації).

7.Опитувальний лист клієнта - фізичної особи - підприємця.

*У разі засвідчення документу уповноваженим працівником банку оригінал документу пред’являється у банк для ідентифікації.

Перелік документів, надання яких необхідно для відкриття відокремленому підрозділу юридичної особи (Депоненту не клієнту Банка) рахунку строкового депозиту

1.Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ.

2.Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*;

3.Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*;

4.Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*;

5.Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*;

6.Копія документу, що підтверджує реєстрацію відокремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України*;

7.Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ.
До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким відповідно до законодавства України і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів.

8.Копії документів, що підтверджують повноваження осіб відповідно до картки із зразками підписів та відбитку печатки, засвідчені нотаріально, органом, що створив відокремлений підрозділ або уповноваженим працівником банку.*

9.У разі змін паспортних даних осіб, вказаних у картці із зразками підписів та відбитку печатки надаються оригінали цих документів. Уповноважений працівник банку в присутності цих осіб робить копії, завіряє та повертає власнику.

*У разі засвідчення документу уповноваженим працівником банку оригінал документу пред’являється у банку